1月14日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1811元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 20:45:57
1月14日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1811元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊信定开债券截至1月14日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.1811，最新估值1.181，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利255.46万元，基金本期净收益盈利187.48万元，期末基金资产净值2.54亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润3487.65万，所有者权益合计2.54亿。
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