2021年第三季度前海开源鼎瑞债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/17 17:59:01
2021年第三季度前海开源鼎瑞债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，前海开源鼎瑞债券A（003167）最新单位净值1.2164，累计净值1.2164，净值增长率涨0.12%，最新估值1.215。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）基金资产配置详情如下，股票占净比13.06%，债券占净比116.69%，现金占净比0.63%，合计净资产21.64亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源鼎瑞债券A收入合计6029.02万元：利息收入3976.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.06万元，债券利息收入3655.28万元，资产支持证券利息收入295.62万元。投资收益2274.95万元，其中投资收益方面，股票投资收益1850.74万元，债券投资收益330.68万元，资产支持证券投资亏7.6万元，股利收益101.14万元。公允价值变动亏222.35万元，其他收入128.89元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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