1月14日中信建投稳祥债券C累计净值为1.2136元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日中信建投稳祥债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投稳祥债券C基金截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0156,累计净值1.2136,最新估值1.0154,净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.03万元,基金本期净收益盈利2.19万元,期末基金资产净值538.74万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年,中信建投稳祥债券C收入合计2479.55万元:利息收入2567.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.05万元,债券利息收入2523.25万元。投资收益403.36万元,其中投资收益方面,债券投资收益403.36万元。公允价值变动收益负491.82万元,其他收入635.68元。
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