[基金]华富益鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

华富益鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/17 13:17:01

华富益鑫灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日华富益鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.625，最新市场表现：单位净值1.269，最新估值1.269。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1362.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.04亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A基金（002728）持有债券16粤交投MTN002（占6.87%），持仓市值为5034万；债券21招商局港MTN001（占5.51%），持仓市值为4032万；债券21国开01（占5.47%），持仓市值为4002.4万；债券21广核电力MTN001（占4.15%），持仓市值为3035.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A（002728）基金资产配置详情如下，股票占净比17.52%，债券占净比88.52%，现金占净比3.27%，合计净资产7.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富益鑫灵活配置混合A基金行业配置合计为17.52%，同类平均为58.56%，比同类配置少41.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.18%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.35%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为少31.35%、少1.75%、少0.98%。

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