1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/17 09:12:52
1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.5551，最新单位净值1.4171，净值增长率涨0.34%，最新估值1.4123。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6738.1万元，期末单位基金资产净值1.39元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（34.32%）、金融业（10.37%）、交通运输、仓储和邮政业（7.24%），同类平均分别为41.71%、5.65%、1.97%，比同类配置分别为少7.39%、多4.72%、多5.27%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）基金资产配置详情如下，股票占净比61.81%，债券占净比4.74%，现金占净比33.80%，合计净资产2.11亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A基金（001412）持有债券21国开11（占4.74%），持仓市值为997.6万等。
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