2021年第三季度招商添荣3个月定开债发起式C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的招商添荣3个月定开债发起式C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添荣3个月定开债发起式C截至11月22日,累计净值1,最新单位净值1,最新估值1。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商添荣3个月定开债发起式C(006326)基金资产配置详情如下,合计净资产83.73亿元,债券占净比109.11%,现金占净比0.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金78.32亿,未分配利润4.53亿,所有者权益合计82.86亿。
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