2021年第三季度光大保德信安祺债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/16 20:07:35
2021年第三季度光大保德信安祺债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的光大保德信安祺债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，光大保德信安祺债券A（003107）累计净值1.2822，最新单位净值1.2315，净值增长率跌0.11%，最新估值1.2329。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信安祺债券A（003107）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，股票占净比16.94%，债券占净比81.65%，现金占净比1.04%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，光大保德信安祺债券A基金收入合计757.23元，股票收入占比6.78%，债券收入占比2.35%，股利收入占比4.92%。
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