1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/16 16:15:20
1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）最新公布单位净值0.9741，累计净值1.1666，最新估值0.976，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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