浦银安盛盛勤定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/16 15:39:06
浦银安盛盛勤定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的浦银安盛盛勤定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛盛勤定开债券A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.1362，最新估值1.0212。
浦银安盛盛勤定开债券A成立以来收益13.88%，近一月收益0.48%，近一年收益3.04%，近三年收益7.81%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛勤定开债券A基金（519334）持有债券18国开04（占16.72%），持仓市值为4.94亿；债券18国开11（占11.39%），持仓市值为3.36亿；债券20国开07（占7.83%），持仓市值为2.31亿；债券20国开02（占5.35%），持仓市值为1.58亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浦银安盛盛勤定开债券A基金收入合计563.73元，债券收入占比19.58%。
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