浦银安盛盛达纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/16 09:29:53
浦银安盛盛达纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日浦银安盛盛达纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银安盛盛达纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0678，累计净值1.2038，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0677。
基金分红
浦银安盛盛达纯债债券C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.136元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛达纯债债券C（519333）基金资产配置详情如下，债券占净比105.57%，现金占净比0.01%，合计净资产100.73亿元。
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