国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红0.0762元/份
南方财富网 2022/01/15 15:29:53
国寿安保泰恒纯债债券基金累计分红0.0762元/份，以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保泰恒纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰恒纯债债券基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0028，累计净值1.079，最新估值1.0027，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国寿安保泰恒纯债债券基金成立于2019年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9410万元，基金总9396万份额，上市流通9396万份额，共分红11次，累计分红0.0762元/份。
基金阶段涨跌幅
国寿安保泰恒纯债债券基金成立以来收益8.12%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.23%，近一年收益3.33%。
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