2021年第三季度睿远成长价值混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/15 13:24:57
2021年第三季度睿远成长价值混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的睿远成长价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，睿远成长价值混合A累计净值1.9926，最新单位净值1.9926，净值增长率涨0.59%，最新估值1.9809。
基金资产配置
截至2021年第三季度，睿远成长价值混合A（007119）基金资产配置详情如下，合计净资产341.37亿元，股票占净比93.34%，债券占净比5.25%，现金占净比0.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.89亿，未分配利润198.74亿，所有者权益合计369.63亿。
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