国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/15 12:27:53
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银瑞源灵活配置混合（121010）截至1月14日，累计净值3.3918，最新单位净值3.1339，净值增长率跌0.83%，最新估值3.16。
基金分红
国投瑞银瑞源灵活配置混合基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总557万份额，上市流通557万份额，共分红3次，累计分红0.2445元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银瑞源灵活配置混合收入合计5857.71万元：利息收入103.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.29万元，债券利息收入90.89万元。投资收益5443.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益5264.39万元，债券投资收益108.03万元，股利收益71.09万元。公允价值变动收益302.71万元，其他收入8.31万元。
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