国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红0.0985元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/01/14 22:10:11
国寿安保安瑞纯债债券基金累计分红0.0985元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日国寿安保安瑞纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，国寿安保安瑞纯债债券（004629）市场表现：累计净值1.1653，最新单位净值1.0668，最新估值1.0668。
基金分红
国寿安保安瑞纯债债券基金成立于2017年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.19亿元，基金总2.07亿份额，上市流通2.07亿份额，共分红6次，累计分红0.0985元/份。
同公司基金
截至2022年12月31日，国寿安保安瑞纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率0.91%，开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.09%，开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，日增长率2.37%，开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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