浙商全景消费混合最新净值跌幅达1.7%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日浙商全景消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,浙商全景消费混合A最新市场表现:单位净值1.7717,累计净值1.7717,净值增长率跌1.7%,最新估值1.8024。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2100.83万元,基金本期净收益盈利2136.22万元,期末基金资产净值4.18亿元,期末单位基金资产净值2.1元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浙商全景消费混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为32.20%、14.59%、3.02%,同类平均分别为43.43%、5.68%、0.37%,比同类配置分别为少11.23%、多8.91%、多2.65%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浙商全景消费混合(005335)基金资产配置详情如下,合计净资产3.07亿元,股票占净比94.12%,现金占净比8.83%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,浙商全景消费混合(005335)持有债券:债券杭银转债等,持仓比分别0.69%等,持仓市值252.9万等。
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