国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月13日国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)截至1月13日,最新市场表现:单位净值1.1712,累计净值1.188,最新估值1.1753,净值增长率跌0.35%。
基金分红
国泰融丰外延增长混合(LOF)基金成立于2016年5月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9070万元,基金总7929万份额,上市流通7929万份额,共分红1次,累计分红0.0168元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L(501017)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券18金隅02(债券代码:143734)、债券19浙小商MTN002(债券代码:101901396)等,持仓比分别5.33%、4.15%、4.09%等,持仓市值5309.57万、4130.8万、4069.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L(501017)基金资产配置详情如下,股票占净比16.60%,债券占净比80.37%,现金占净比2.76%,合计净资产9.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国泰融丰外延增长灵活配置混合(L基金行业配置合计为16.60%,同类平均为58.88%,比同类配置少42.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.33%)、金融业(2.14%)、水利、环境和公共设施管理业(0.77%),同类平均分别为41.97%、5.50%、0.33%,比同类配置分别为少29.64%、少3.36%、多0.44%。
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