招商瑞文混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 11:44:35
招商瑞文混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商瑞文混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商瑞文混合A（007725）截至1月13日，累计净值1.2634，最新公布单位净值1.2634，净值增长率跌0.36%，最新估值1.2679。
自基金成立以来收益26.34%，今年以来下降0.38%，近一年收益8.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商瑞文混合A基金（007725）持有债券20农业银行永续债01（占1.23%），持仓市值为2.48亿；债券21工商银行永续债01（占0.95%），持仓市值为1.91亿；债券19建设银行永续债（占0.51%），持仓市值为1.02亿；债券21国开01（占0.50%），持仓市值为1亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商瑞文混合A（007725）基金资产配置详情如下，合计净资产200.62亿元，股票占净比9.47%，债券占净比26.10%，现金占净比25.59%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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