中加颐慧定开债券A基金共分红16次,累计分红0.1618元/份

南方财富网 2022/01/14 10:09:55

中加颐慧定开债券A基金共分红16次,累计分红0.1618元/份,以下是南方财富网为您整理的1月7日中加颐慧定开债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

中加颐慧定开债券A截至1月7日,最新市场表现:公布单位净值1.0203,累计净值1.1821,最新估值1.0204,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.51%,今年以来下降0.01%,近一月收益0.54%,近一年收益4.49%。

基金分红详情

中加颐慧定开债券发起式A基金成立于2017年11月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7.08亿元,基金总6.97亿份额,上市流通6.97亿份额,共分红16次,累计分红0.1618元/份。

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