1月11日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 09:06:09
1月11日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1366，累计净值1.2333，最新估值1.1394，净值跌0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4466.96万元，基金本期净收益盈利721.72万元，期末基金资产净值18.35亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信优享稳健养老目标一年持有期（006581）基金资产配置详情如下，债券占净比5.33%，现金占净比0.52%，合计净资产20.25亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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