英大安鑫66个月定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/14 06:20:54
英大安鑫66个月定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日英大安鑫66个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.0467，最新单位净值1.0027，净值增长率涨0.07%，最新估值1.002。
基金分红
英大安鑫66个月定期开放债券基金成立于2020年9月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.06亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红3次，累计分红0.044元/份。
基金2020年利润
截至2020年，英大安鑫66个月定期开放债券收入合计8702.22万元：利息收入8702.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1166.45万元，债券利息收入7441.27万元。
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