2022年1月14日年招商招诚半年定开债发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 04:51:21
2022年1月14日年招商招诚半年定开债发起式基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招诚半年定开债发起式持有详情，机构投资者持有1.39亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.39亿份。
基金市场表现方面
截至1月13日，招商招诚半年定开债发起式最新市场表现：单位净值1.0513，累计净值1.1418，净值增长率涨0.03%，最新估值1.051。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.9亿，未分配利润3809.62万，所有者权益合计14.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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