景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/13 22:39:00

景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月12日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,该基金最新公布单位净值1.0606,累计净值1.3337,最新估值1.0604,净值增长率涨0.02%。

基金分红

景顺长城景泰丰利纯债A基金成立于2017年1月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.26亿元,基金总4.03亿份额,上市流通4.03亿份额,共分红10次,累计分红0.2731元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,景顺长城景泰丰利纯债债券A收入合计8765.84万元:利息收入8199.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.02万元,债券利息收入8131.57万元。投资亏1984.44万元,其中投资收益方面,债券投资亏1984.44万元。公允价值变动收益2550.78万元,其他收入4876.6元。

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