1月13日华润元大润鑫债券A一个月来收益0.39%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 22:18:47
1月13日华润元大润鑫债券A一个月来收益0.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日华润元大润鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券A基金截至1月13日，最新单位净值1.0755，累计净值1.1748，最新估值1.0755。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益17.99%，今年以来收益0.13%，近一年收益2.88%，近三年收益8.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计270.78万，所有者权益合计58.11亿，负债和所有者权益总计58.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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