2021年第三季度兴银合盈债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 19:22:20
2021年第三季度兴银合盈债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的兴银合盈债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银合盈债券A（001783）截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0146，累计净值1.0953，最新估值1.0144，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银合盈债券A（001783）基金资产配置详情如下，合计净资产50.15亿元，债券占净比117.29%，现金占净比0.02%。
基金2020年利润
截至2020年，兴银合盈债券A收入合计1.77亿元：利息收入1.97亿元，其中利息收入方面，存款利息收入28.87万元，债券利息收入1.78亿元，资产支持证券利息收入1828.3万元。投资收益2782.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益2855.45万元，资产支持证券投资收益负72.7万元。公允价值变动收益负4722.35万元，其他收入879.46元。
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