华富华鑫灵活配置混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/13 18:16:23

华富华鑫灵活配置混合C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月12日华富华鑫灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,华富华鑫灵活配置混合C(002731)市场表现:累计净值1.669,最新单位净值1.649,净值增长率涨0.98%,最新估值1.633。

基金分红

华富华鑫灵活配置混合C基金成立于2016年11月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模80万元,基金总48万份额,上市流通48万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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