1月12日招商安荣混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 15:27:41
1月12日招商安荣混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日招商安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，招商安荣混合A最新公布单位净值1.5152，累计净值1.5152，最新估值1.51，净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.21亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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