光大保德信吉鑫混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 13:51:04
光大保德信吉鑫混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的光大保德信吉鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月12日，累计净值1.5，最新公布单位净值1.452，净值增长率涨0.21%，最新估值1.449。
光大保德信吉鑫混合C（基金代码：003118）成立以来收益51.97%，今年以来下降0.48%，近一月下降0.21%，近一年收益3.64%，近三年收益43.2%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，光大保德信吉鑫混合C（003118）持有债券：债券21厦轨03、债券招路转债、债券沪工转债等，持仓比分别3.33%、0.24%、0.23%等，持仓市值3033.3万、222.5万、209.72万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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