长信利信混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的长信利信混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
长信利信混合C截至1月12日,累计净值1.408,最新单位净值1.408,净值增长率涨0.14%,最新估值1.406。
长信利信混合C基金成立以来收益36.43%,今年以来下降0.49%,近一月下降1.19%,近一年收益1.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长信利信混合C(007293)持有债券:债券21光大银行小微债、债券21国开03、债券19浙资01等,持仓比分别8.17%、8.16%、5.47%等,持仓市值3045万、3040.2万、2037.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计65.83万,所有者权益合计5.49亿,负债和所有者权益总计5.49亿。
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