1月12日永赢宏益债券C累计净值为1.1606元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 13:01:27
1月12日永赢宏益债券C累计净值为1.1606元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日永赢宏益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢宏益债券C基金截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1531，累计净值1.1606，最新估值1.1527，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.27元，基金本期净收益盈利1.72元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值144.64元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.27亿，未分配利润1.12亿，所有者权益合计11.38亿。
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