2021年第三季度富国久利稳健配置混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/13 11:38:11

2021年第三季度富国久利稳健配置混合C基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的富国久利稳健配置混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯富国久利稳健配置混合C(003878)1月12日净值涨0.44%。当前基金单位净值为1.0321元,累计净值为1.2081元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,富国久利稳健配置混合C(003878)基金资产配置详情如下,合计净资产6700万元,股票占净比22.53%,债券占净比75.48%,现金占净比5.42%。

基金2020年利润

截至2020年,富国久利稳健配置混合C收入合计3548.78万元:利息收入704.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.72万元,债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益1661.05万元,债券投资收益325.51万元,股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元,其他收入10.2万元。

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