1月12日万家瑞舜灵活配置混合C累计净值为1.209元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/13 09:18:38

1月12日万家瑞舜灵活配置混合C累计净值为1.209元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月12日万家瑞舜灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,万家瑞舜灵活配置混合C(005318)累计净值1.209,最新公布单位净值1.209,净值增长率涨0.07%,最新估值1.2081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利156.58万元,基金本期净收益盈利166.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,万家瑞舜灵活配置混合C基金收入合计4,163.20元,股票收入3,757.41元,占比90.25%;债券收入102.61元,占比2.46%;股利收入110.25元,占比2.65%。

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