富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 08:30:33
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至1月10日，累计净值1.1884，最新单位净值1.1424，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1412。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4297.34万元，期末基金资产净值24.79亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.69亿，未分配利润3.09亿，所有者权益合计24.79亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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