民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 07:47:08
民生加银岁岁增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日民生加银岁岁增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券A截至1月12日，累计净值1.5534，最新单位净值1.1644，净值增长率涨0.03%，最新估值1.164。
基金分红
民生加银岁岁增利债券A基金成立于2013年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.42亿份额，上市流通1.42亿份额，共分红7次，累计分红0.389元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.78亿，所有者权益合计16.71亿，负债和所有者权益总计19.5亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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