2021年第三季度安信中短利率债(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 07:20:37
2021年第三季度安信中短利率债(LOF)C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的安信中短利率债(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，安信中短利率债(LOF)C（167505）累计净值1.0818，最新公布单位净值1.019，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0191。
基金资产配置
截至2021年第三季度，安信中短利率债(LOF)C（167505）基金资产配置详情如下，合计净资产9700万元，债券占净比98.96%，现金占净比6.83%。
基金2020年利润
截至2020年，安信中短利率债(LOF)C收入合计1991.49万元：利息收入2696.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.02万元，债券利息收入2521.25万元。投资收益负653.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益负653.53万元。公允价值变动收益负53.72万元，其他收入1.91万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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