国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/12 23:44:25
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银瑞利混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）市场表现：累计净值2.535，最新公布单位净值2.503，净值增长率跌0.12%，最新估值2.506。
国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）近一周下降0.2%，近一月收益1.96%，近三月收益3.52%，近一年收益26.67%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)基金（161222）持有债券九州转债（占4.26%），持仓市值为575.62万；债券北港转债（占0.46%），持仓市值为62.42万；债券昌红转债（占0.09%），持仓市值为11.56万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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