2021年第三季度浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 22:47:58
2021年第三季度浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.09，累计净值1.236，净值增长率涨0.09%，最新估值1.089。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（004126）基金资产配置详情如下，债券占净比108.67%，现金占净比1.99%，合计净资产1.73亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.18亿，未分配利润5187.63万，所有者权益合计1.7亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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