兴银合盛定开债A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日兴银合盛定开债A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银合盛定开债A(008535)市场表现:截至1月7日,累计净值1.0377,最新公布单位净值1.0177,最新估值1.0177。
基金分红
兴银合盛定开债A基金成立于2020年3月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.27亿元,基金总1.25亿份额,上市流通1.25亿份额,共分红3次,累计分红0.02元/份。
基金2020年利润
截至2020年,兴银合盛定开债A收入合计3041.4万元:利息收入3040.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入183.2万元,债券利息收入2730.91万元。投资收益9336.06元,其中投资收益方面,债券投资收益9336.06元。
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