国投瑞银优化增强债券A/B基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日国投瑞银优化增强债券A/B基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B截至1月11日,累计净值2.13,最新单位净值1.796,净值增长率跌0.06%,最新估值1.797。
基金分红
国投瑞银优化增强债券A/B基金成立于2010年9月8日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.15亿元,基金总1.24亿份额,上市流通1.24亿份额,共分红2次,累计分红0.334元/份。
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金,最新单位净值分别为4.5762、4.5678、4.5623,日增长率分别为-0.49%、5.65%、-2.98%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。