1月11日华安创业板50指数累计净值为0.6009元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月11日华安创业板50指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.5747,累计净值0.6009,净值增长率跌0.99%,最新估值1.5904。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.68亿元,基金本期净收益盈利8073.15万元,期末单位基金资产净值1.82元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.22元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。