工银核心价值混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 17:21:50
工银核心价值混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日工银核心价值混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银核心价值混合A（481001）截至1月11日，累计净值5.5263，最新单位净值0.4588，净值增长率跌1.19%，最新估值0.4643。
基金分红
工银核心价值混合A基金成立于2005年8月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.88亿元，基金总12.11亿份额，上市流通12.11亿份额，共分红14次，累计分红1.3532元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银核心价值混合A收入合计2.66亿元：利息收入133.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入132.83万元，债券利息收入3180.7元。投资收益10.88亿元，公允价值变动亏8.25亿元，其他收入175.3万元。
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