1月11日浙商丰利增强债券累计净值为1.9522元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 16:23:26
1月11日浙商丰利增强债券累计净值为1.9522元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日浙商丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商丰利增强债券（006102）截至1月11日，最新公布单位净值1.9522，累计净值1.9522，最新估值1.9425，净值增长率涨0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3667.69万元，期末基金资产净值9.51亿元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.22亿，所有者权益合计9.51亿，负债和所有者权益总计11.73亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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