1月11日浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0135元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 15:05:07
1月11日浙商惠利纯债债券最新单位净值为1.0135元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月11日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，浙商惠利纯债债券（003220）市场表现：累计净值1.1978，最新单位净值1.0135，净值增长率涨0.05%，最新估值1.013。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，期末基金资产净值10.09亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元，债券收入占比12.80%。
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