1月11日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 09:11:22
1月11日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月11日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）截至1月11日，累计净值1.0635，最新公布单位净值1.0535，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0526。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）成立以来收益6.4%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.84%，近三月收益2.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，债券占净比129.25%，现金占净比0.09%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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