[基金]1月11日民生加银瑞利混合一个月来下降0.96%，基金有哪些投资组合？

1月11日民生加银瑞利混合一个月来下降0.96%，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 07:59:13

1月11日民生加银瑞利混合一个月来下降0.96%，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日民生加银瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

民生加银瑞利混合成立以来收益6.91%，近一月下降0.96%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，民生加银瑞利混合（010564）持有债券：债券21中国银行CD040、债券21国开02、债券21国债06、债券18中国银行二级02等，持仓比分别18.09%、7.48%、3.11%、1.93%等，持仓市值9736万、4022.4万、1671.5万、1041.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银瑞利混合（010564）基金资产配置详情如下，合计净资产5.38亿元，股票占净比25.94%，债券占净比70.18%，现金占净比2.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银瑞利混合基金行业配置合计为25.94%，同类平均为59.64%，比同类配置少33.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为21.29%、2.65%、0.97%，同类平均分别为43.01%、3.08%、1.76%，比同类配置分别为少21.72%、少0.43%、少0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。