兴业丰利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/12 06:45:33
兴业丰利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的兴业丰利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，该基金累计净值1.1606，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0073。
自基金成立以来收益16.93%，今年以来收益0.16%，近一年收益5.1%，近三年收益10%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业丰利债券基金（002268）持有债券20陕延油MTN003（占4.62%），持仓市值为2.04亿；债券20鲁能源MTN001（占4.58%），持仓市值为2.02亿；债券19工商银行二级03（占2.57%），持仓市值为1.13亿；债券20国联MTN002（占2.28%），持仓市值为1.01亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计12,959.19元。
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