1月11日浦银安盛双债增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 04:02:37

1月11日浦银安盛双债增强债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，浦银安盛双债增强债券A最新单位净值1.1748，累计净值1.1748，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1758。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券A基金（006466）持有债券18中油EB（占4.30%），持仓市值为2620.25万；债券核能转债（占0.75%），持仓市值为458.4万；债券光大转债（占0.74%），持仓市值为451.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券A（006466）基金资产配置详情如下，合计净资产6.09亿元，股票占净比1.68%，债券占净比84.90%，现金占净比0.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为1.48%、0.16%、0.04%，同类平均分别为7.82%、0.95%、0.91%，比同类配置分别为少6.34%、少0.79%、少0.87%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来下降3.31%，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）南方财富网

热能上市公司概念股有哪些？热能板块股票一览南方财富网

microled概念股有哪些，主要利好哪些股票？南方财富网

工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来下降3.31%，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）南方财富网

1月11日金信行业优选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？南方财富网

抽水蓄能上市公司股票有哪些，抽水蓄能概念股票一览南方财富网

1月11日汇安信利债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？南方财富网

1月11日金信行业优选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？南方财富网

长城久悦债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月11日）南方财富网

高端装备公司上市龙头有哪些，把握高端装备概念股机遇南方财富网

2022年叉车板块上市公司有哪些？叉车板块上市公司一览南方财富网

长城久悦债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（1月11日）南方财富网

华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

黄金生产板块龙头股票有哪些？黄金生产股票名单南方财富网

2022年1月12日白糖2207期货价格实时行情南方财富网

华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

1月11日国联安优势混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？南方财富网

磷化工股票是什么？磷化工相关龙头股一览南方财富网

银河君盛混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？南方财富网

1月11日国联安优势混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？南方财富网

1月11日银河泰利债券I近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网

背板上市公司有哪些？2022年背板股票行情查询南方财富网