1月11日浦银安盛双债增强债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月11日浦银安盛双债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,浦银安盛双债增强债券A最新单位净值1.1748,累计净值1.1748,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1758。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券A基金(006466)持有债券18中油EB(占4.30%),持仓市值为2620.25万;债券核能转债(占0.75%),持仓市值为458.4万;债券光大转债(占0.74%),持仓市值为451.27万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券A(006466)基金资产配置详情如下,合计净资产6.09亿元,股票占净比1.68%,债券占净比84.90%,现金占净比0.90%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为1.48%、0.16%、0.04%,同类平均分别为7.82%、0.95%、0.91%,比同类配置分别为少6.34%、少0.79%、少0.87%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。