2021年第三季度农银汇理消费主题混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 22:32:23
2021年第三季度农银汇理消费主题混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银汇理消费主题混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值4.3747，累计净值4.4547，最新估值4.4474，净值增长率跌1.64%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银汇理消费主题混合A（660012）基金资产配置详情如下，合计净资产8.06亿元，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.2亿，未分配利润9.42亿，所有者权益合计11.63亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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