2021年第三季度农银金汇债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 21:12:08
2021年第三季度农银金汇债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的农银金汇债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金公布单位净值1.045，累计净值1.045，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0447。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银14天理财债券A（000322）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，债券占净比117.86%，现金占净比0.07%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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