2021年第三季度华宝1-3年国开债指数基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/11 20:36:29

2021年第三季度华宝1-3年国开债指数基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华宝1-3年国开债指数基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华宝1-3年国开债指数截至1月10日,累计净值1.0464,最新公布单位净值1.0264,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0258。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华宝1-3年国开债指数(009757)基金资产配置详情如下,债券占净比86.73%,现金占净比1.70%,合计净资产5.29亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华宝1-3年国开债指数收入合计806.46万元,扣除费用96.27万元,利润总额710.19万元,最后净利润710.19万元。

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