前海开源裕泽混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:32:18
前海开源裕泽混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的前海开源裕泽混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海开源裕泽混合(FOF)（006507）截至1月7日，最新单位净值1.218，累计净值1.218，最新估值1.2191，净值增长率跌0.09%。
前海开源裕泽混合(FOF)（基金代码：006507）成立以来收益21.8%，今年以来下降0.74%，近一月下降0.05%，近一年下降1.74%，近三年收益21.58%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.78%等，持仓市值39.98万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.09万，所有者权益合计5353.44万，负债和所有者权益总计5363.53万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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